Новости:

SMF - Just Installed!

6 видов торговли. Преимущества и недостатки

Автор Admin, Июнь 06, 2022, 08:20

« назад - далее »
Ключевые слова [SEO] 6видовторговли.Преимуществанедостатки

Admin

Существует много типов торговли: высокочастотная торговля, скальпинг, внутридневная торговля, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля и долгосрочное инвестирование. Какой из них выбрать? Ответ станет ясен после того, как мы посмотрим, как выглядит каждый из типов торговли.

Читайте в этой статье:

– Типы торговли.
– Отличия.
– Преимущества и недостатки.
– Скорее инвестиционная шутка.

Начните использовать ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ ко всем ее функциям с ограничением истории в 7 дней.

Какой стиль торговли выбрать?

Рынок разнообразен, как и сама жизнь. Самое главное — хорошо устроиться.

Если вы хотите зарабатывать деньги, торгуя на фондовом рынке, необходимо, чтобы ваш стиль торговли соответствовал вашему личному характеру, обстоятельствам и опыту. Если трейдер склонен к использованию одного стиля торговли, результаты его деятельности в другом стиле будут значительно хуже, даже более негативными.

Это похоже на работу, которая вам не нравится. Поэтому начинающему трейдеру очень важно знать свою нишу на рынке и действовать «в своем стиле». Тогда синергия начнет работать и эффективность бизнеса повысится.

Типы торговли

Торговля в глобальном мире финансовых рынков делится на типы в зависимости от периода времени, в течение которого удерживается позиция (торговля). Таким образом, он делится на 6 общепринятых типов (стилей):

  • Высокочастотная торговля. Обмен последними миллисекундами.
  • Скальпирование. Позиции удерживаются в течение нескольких секунд или нескольких минут.
  • Предложения дня. Этот тип торговли также называется внутридневной торговлей. Как следует из названия, все сделки совершаются во время торговой сессии. Позиции не удерживаются дольше, чем продолжительность торговой сессии. Внутридневной трейдер возвращается домой без открытых позиций.
  • Свинг-трейдинг. Позиция занята более суток. Обычно это происходит от нескольких дней до нескольких месяцев. Здесь нет четких временных рамок.
  • Среднесрочная торговля. Этот метод предназначен для трейдеров, которые ловят длинные колебания. Среднесрочные трейдеры удерживают свои позиции в течение многих недель и месяцев.
  • Долгосрочные инвестиции. Этот тип торговли, называемый «купи и держи», наиболее точно соответствует фондовому рынку. Ярким примером является один из самых богатых людей на планете: Уоррен Баффет.
  • Давайте подробно разберем каждый из видов (стилей) торговли и перечислим плюсы и минусы. Но прежде чем мы это сделаем, давайте сделаем небольшое заявление.

    Поскольку границы между типами торговли размыты и один стиль плавно переходит в другой, преимущества и недостатки одного типа в некоторой степени связаны с соседними типами. Имейте это в виду и не слишком критикуйте наш список плюсов и минусов.

    Высокочастотная торговля

    Что такое высокочастотная торговля (HFT)? Это тип торговли, когда позиции открываются и закрываются очень быстро.

    HF Trading — это бизнес роботов, поскольку среднее время удержания позиции составляет около 100 миллисекунд (0,1 секунды). Об этом виде торговли мы писали в следующих статьях:

  • Влияние HFT на трейдинг (официальное исследование ЦБ РФ);
  • Влияние алгоритмической торговли на фьючерсы.
  • Поэтому, если вы хотите работать в этом стиле торговли, вам следует разработать робота и постараться расположить его как можно ближе к бирже.

  • Создав идеального робота, вы получаете универсальный механизм заработка. Помимо стабильного обналичивания, у вас есть масса свободного времени. Это сказка, но помните, что сказка в реальной жизни — это большая редкость.
  • Недостатки:

  • сложность программирования робота;
  • нюансы тестирования и оптимизации;
  • Роботу HFT нужны особые условия — предельно быстрый и прозрачный доступ к бирже и стабильное энергоснабжение. Задержки в миллисекундах могут стать фатальными;
  • Частые транзакции приводят к большим комиссиям. Вот почему не все рынки хороши для HFT. Следует выбирать только инструменты с минимальными затратами. И, желательно, условия, на которых торгуют маркет-мейкеры;
  • Часто бывает, что HFT-робот теряет свою эффективность через некоторое время, так как ситуация на рынке и правила игры изменились.
  • Этот тип торговли уже подходит для людей. Скальпинговые сделки длятся несколько секунд, а иногда и несколько минут.

    Скальперы (трейдеры, которые скальпируют) придерживаются принципа "зернышко за зернышком, и курица наполнит брюхо".

    Маловероятно, что спекулянты удовольствуются целыми днями, продавая автозапчасти или печатая в небольшом офисе. Укоренившиеся скальперы предпочитают мягко бороться с рынком и другими повседневными профессионалами.

    Их стратегия заключается во множестве мелких сделок. Соответственно, день должен быть закрыт с положительным результатом. Скальперы улавливают небольшие импульсы, вызванные разными факторами. Если вам нравятся острые ощущения от экстремальных ситуаций, то скальпинг для вас. Прилив адреналина от быстрой торговли является огромным фактором, влияющим на ваше решение зарабатывать на жизнь скальпингом.

    Обычно рабочее пространство скальпера (реальный пример на изображении ниже) заполнено модулями Smart Tape, различными вариантами Smart DOM и кластерными графиками с таймфреймами от 1 секунды до 3-5 минут.

    Скальпинг интересен начинающим трейдерам, поскольку частое совершение сделок позволяет:

  • Быстро набирайтесь опыта;
  • Интенсивно изучайте рыночные механизмы и графики;
  • Обучение психологии трейдера.
  • не нужно иметь большой стартовый депозит – 100-200 долларов достаточно для скальпинга 1 контракта на Московской бирже;
  • многократное обращение оборотного капитала открывает возможности для увеличения депозита;
  • относительно простая разработка торгового плана, так как скальпинговые формации не считаются сложными;
  • в день бывает много торговых сигналов, даже на рынке
  • Торговля овернайт не несет риска.
  • Недостатки:

  • изнурительный стиль торговли. Нелегко сидеть перед компьютером и сосредотачиваться на ходе сделок, чтобы поймать удачный момент для входа в сделку. Также каждая сделка требует внимания, чтобы следить за ней. Вот почему скальперы торгуют в течение выбранного периода времени, например, через 1-2 часа после открытия сессии;
  • сосредотачиваясь на коротких периодах, вы можете упустить влияние более длительных периодов;
  • высокие расходы, вызванные частыми обменами. Торговая прибыль часто сопоставима с уплаченными комиссиями. Вот почему процент успешных сделок должен быть важен в скальпинговых стратегиях;
  • высокие требования к оборудованию и скорости соединения;
  • чем старше вы становитесь, тем труднее работать со скальпингом.
  • Мы рекомендуем вам прочитать следующие документы, если вы хотите узнать больше о практических методах скальпинга:

  • 7 основных конфигураций Smart DOM;
  • Что такое скальпинг.
  • Дневная торговля или внутридневная торговля

    Дневная торговля (внутридневная торговля) предполагает, как следует из названия, выполнение десятков сделок в течение дня на основе технического анализа и сложных систем построения графиков. Трейдеры, занимающиеся этим типом торговли, называются внутридневными или просто внутридневными трейдерами.

    Цель внутридневного трейдера — зарабатывать на жизнь торговлей акциями и фьючерсами, получая небольшую прибыль от нескольких сделок и строго ограничивая убытки от неудачных решений.

    Самая большая привлекательность внутридневной торговли — впечатляющий потенциал прибыли. Однако не все трейдеры способны реализовать этот потенциал. Дневной трейдер должен обладать такими качествами, как решительность, дисциплина и рвение. Они необходимы для успешного катания на американских горках в течение дня.

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что внутридневные трейдеры обычно несут финансовые убытки в первые несколько месяцев торговли, и многие из них так и не достигают статуса трейдера.

    И хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам, торговые курсы и здравый смысл предупреждают, что внутридневные трейдеры должны рисковать только теми деньгами, которые они могут позволить себе потерять, реальность такова, что они несут огромные убытки, используя заемные средства, маржинальную торговлю или «заимствование». из семейного бюджета или других источников. Эти убытки могут не только разрушить карьеру внутридневного трейдера, но и привести к личным проблемам.

    Преимущества внутридневной торговли:

  • Дейтрейдер работает весь день в одиночку, независимо от прихотей своего начальства. Он может иметь гибкий график работы, отдыхать, когда это необходимо, и работать в своем собственном темпе, в отличие от наемного работника.
  • Наличие определенной степени в определенном университете является обязательным только для собеседования при приеме на работу на многие должности в сфере финансов. Дейтрейдинг, напротив, не требует дорогостоящего высшего образования. В Интернете можно найти множество бесплатных обучающих материалов, правда, сомнительного качества. Мы рекомендуем наши видео и статьи, которые действительно направлены на расширение реальных знаний о рынке.
  • Все позиции должны быть закрыты к концу дня, и ни одна позиция не должна быть оставлена ��на ночь, если это внутридневная сделка. Трейдер может хорошо выспаться ночью, потому что нет никакого риска.
  • Вы можете набраться опыта за короткий период внутридневной торговли. Внутридневные трейдеры обычно совершают 10 сделок в день. Это меньше, чем у скальперов, но, по сути, трейдер каждый день приобретает знания и развивает свое мастерство.
  • Хотя этот тип торговли является наиболее привлекательным, большинство людей, торгующих валютными инструментами внутри дня, не могут зарабатывать деньги. Как правило, недостаточная подготовка и дисциплина приводят к их выходу из строя.

    Тем не менее, это может превратиться в прибыльный бизнес для тех, кто готов сделать домашнее задание, разработать собственный торговый план и строго ему следовать.

    Недостатки:

  • Полная занятость. Чтобы попытаться стать внутридневным трейдером, вы должны уйти с основной работы и забыть о своей обычной месячной зарплате. С этого момента внутридневной трейдер становится полностью зависимым от собственного самообладания и своих усилий по получению прибыли, оплате счетов и ведению достойной жизни. Торговля под давлением ответственности не является благоприятным фактором.
  • Дейтрейдерам приходится конкурировать с роботами, хедж-фондами и многими профессионалами рынка, которые тратят миллионы на торговые преимущества. В таких условиях у внутридневного трейдера часто остается единственный выбор — повышать свою конкурентоспособность с помощью передового программного обеспечения для анализа и торговли.
  • Как и скальпинг, внутридневная торговля вызывает стресс из-за необходимости отслеживать возможности на нескольких экранах, а затем быстро действовать, чтобы их использовать. Это нужно делать изо дня в день, и такая высокая степень сосредоточенности и усилий часто может привести к выгоранию.
  • Сильная зависимость от комиссий. Например, активный внутридневной трейдер с депозитом в 20 000 долларов США, работающий с контрактами S&P e-mini, вполне может получить общую комиссию в размере от 5 000 до 10 000 долларов США к концу года. .
  • Как правило, недостаточная подготовка и дисциплина могут привести к потерям. Дневная торговля может быть неумолимой. Тем не менее, внутридневная торговля может быть прибыльным бизнесом для тех, кто хочет разработать и себя, и торговый план и строго его придерживаться.
  • Свинг-трейдинг

    Свинг-трейдинг основан на анализе колебаний акций, товаров и валют, которые длятся несколько дней. Сделка свинг-трейдера может длиться до нескольких месяцев. В отличие от внутридневного трейдера, свинг-трейдер вряд ли будет тратить все свое рабочее время на торговлю.

    Любой, у кого есть идеи и инвестиционный капитал, может попробовать свинг-трейдинг. Благодаря более длительному таймфрейму (1 час, 4 часа, 1 день и т. д.) свинг-трейдеру не нужно сидеть весь день перед экраном компьютера. Он даже может полностью сосредоточиться на другом виде деятельности.

  • Сохранение позиции открытой в течение нескольких дней или недель может принести более высокую прибыль, чем торговля одной и той же ценной бумагой несколько раз в день.
  • Поскольку свинг-трейдинг редко является занятием на полный рабочий день, вероятность переутомления из-за стресса намного ниже. Есть время заняться другими делами и сохранить нервы и энергию в здоровом состоянии.
  • Свинг-торговля может осуществляться с помощью обычного компьютера или смартфона с установленным терминалом брокера. Нет высоких требований к скорости соединения и передовым технологическим решениям.
  • Свинг-трейдеры обычно имеют постоянную работу или какой-либо другой источник дохода, с помощью которого они могут компенсировать или уменьшить торговые убытки.
  • Недостатки:

  • Как и любой другой стиль торговли, свинг-трейдинг может привести к значительным убыткам. Поскольку свинг-трейдеры удерживают свои позиции дольше, чем внутридневные трейдеры, они также рискуют понести большие убытки. В частности, возрастает риск убытков из-за удержания позиции на ночь.
  • Свинг-трейдеры редко вступают в сделку по более выгодным ценам. Они проверяют график 1-2 раза в день и довольны тем, что предлагает рынок на момент открытия позиции.
  • Более длительный период ожидания сигнала на вход в позицию. Если спекулянты получают сигналы с частотой мяуканья надоедливого кота, свингеры могут ожидать, что схема будет повторяться изо дня в день.
  • Среднесрочная торговля

    Среднесрочные трейдеры держат позиции от нескольких месяцев до лет (однако здесь нет строгих временных рамок, некоторые интернет-источники указывают, что среднесрочные трейдеры удерживают позиции несколько дней).

    Ниже приведен пример успешного среднесрочного портфеля.

    Инвестор купил акции в среднесрочной перспективе (срок владения около 1,5 лет) и получил «выделение» 24,46%.

    Среднесрочная торговля наиболее характерна для акций, поскольку инструменты импульса, такие как валюты и нефть, могут быть очень волатильными в среднесрочной перспективе.

    Преимущества среднесрочной торговли:

  • Он сохраняет эмоции, связанные с торговлей. Это всегда делает вашу точку зрения ясной и помогает взглянуть на перспективы роста компании и устойчивость ее бизнес-модели с разных точек зрения.
  • Высокотехнологичные терминалы не требуются. Пример успешного среднесрочного трейдера описан в классической литературе. Он купил акции по телефону, используя информацию из газеты, которая пришла с опозданием на несколько дней.
  • Комиссии не имеют решающего влияния на конечный результат.
  • У трейдера много свободного времени.
  • Существуют широкие возможности для выбора рынка. В то время как долгосрочные инвесторы предпочитают стабильные топ-100 компаний, среднесрочные инвесторы могут иметь в своем портфеле неизвестные, но перспективные акции.
  • Недостатки:

  • Трейдер должен обладать знаниями и навыками для проведения фундаментального анализа.
  • Трейдер должен оценить большое количество акций, секторов и отраслей, чтобы выбрать лучшие для покупки.
  • Удержание позиции в течение нескольких месяцев не подходит трейдерам, которые действуют энергично.
  • Инвестиции в долгосрочной перспективе

    Когда мы говорим о долгосрочных инвестициях, мы имеем в виду прежде всего фондовый рынок и покупку акций компании. Однако на изображении ниже показано, что самая успешная инвестиция (где период владения — последние 10 лет) — это биткойн (как заработать на криптовалютах).

    Лидирующая криптовалюта превзошла все основные акции на несколько порядков.

    «Купи и держи» лучше всего соответствует логике долгосрочного инвестора. По этому поводу есть забавный анекдот:

    Девушка приходит к своему отцу, богатому инвестору, и просит его дать ей немного денег:

  • Папа, дай мне 100 долларов. Я хочу пойти с друзьями в магазин, а потом в ночной клуб.
  • Прости, дорогая. Все мои деньги вложены в акции.
  • И когда вы продадите акции?
  • Никогда.
  • Преимущества долгосрочного инвестирования:

  • Меньше беспокойства: нет необходимости постоянно следить за фондовым рынком.
  • Экономия времени: вы можете потратить сэкономленное время, постоянно наблюдая за рынком, на другие виды полезной деятельности — связанные с фондовым рынком и не связанные с ним.
  • Меньше усилий: вам не нужно изучать различные торговые стратегии или платформы, потому что вы не будете активным внутридневным трейдером.
  • Если не учитывать специфику конкретной страны, а смотреть на ситуацию в целом, долгосрочная торговля позволяет сэкономить на налогах. Долгосрочный прирост капитала может облагаться налогом в размере 5–15 %, а краткосрочные трейдеры могут платить около 20–30 % налога.
  • Получайте дивиденды. Ваш капитал увеличивается не только за счет увеличения стоимости акций, но и за счет дивидендов, выплачиваемых компанией акционерам.
  • Недостатки долгосрочной торговли:

  • Инвестиции: долгосрочная торговля, как следует из названия, требует наличия свободного капитала. И он должен быть бесплатным в течение многих лет. Вы должны быть готовы к ситуации, когда часть вашего капитала заблокирована в акции, и вы не сможете использовать его для получения прибыли от краткосрочных спекуляций.
  • Обширные знания. Долгосрочная торговля требует глубокого понимания активов, в которые вы инвестируете. Вы не можете просто принимать решения, основываясь на определенных новостях, советах или слухах. Недостаточно полагаться исключительно на графики или сигналы индикаторов при покупке или продаже. Вы должны быть специалистом по фундаментальному анализу отдельной компании и мировой экономики.
  • Для долгосрочной торговли требуется терпение. Неспособность сохранять спокойствие создаст проблемы для инвестора в долгосрочной перспективе.
  • Возрастные ограничения. У вас должен быть определенный жизненный горизонт, чтобы использовать прибыль от инвестиции. Если вам 60 лет, по очевидным причинам поздно начинать карьеру инвестора.

  • Admin

    Обзор

    HFT, скальпинг, внутридневная торговля, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля и долгосрочное инвестирование — все эти типы имеют свои плюсы и минусы. Ни один из этих стилей не лучше другого. Кроме того, глобальные рынки становятся все более конкурентными.

    Например, на следующем изображении показано, насколько сложнее становится выбор акций для вашего портфеля:

    На этом изображении видно, что все меньше и меньше акций опережают общий фондовый индекс. Это означает, что становится сложнее выбрать правильную инвестицию.

    Ситуация на других рынках аналогична. Новички наступают, конкуренция накаляется, боты занимают ниши, а получать прибыль становится все труднее и труднее.

  • Трейдеры должны выбирать подход, который лучше всего соответствует их навыкам, предпочтениям и образу жизни. Однако это не означает невозможности совмещения подходов. Например, Ричард Вайкофф, большой авторитет в области фондового рынка, написал в одной из своих книг, что он «спекулирует ради инвестирования». Другими словами, он зарабатывал деньги на краткосрочных сделках, чтобы инвестировать в долгосрочные проекты.
  • Трейдеры должны быть осторожны, чтобы получить торговое преимущество.
  • Какой бы тип торговли вы ни выбрали, OrderFlowTrading хочет, чтобы вы добились успеха. Протестируйте нашу торговую и аналитическую платформу ATAS, чтобы получить личное преимущество на финансовых рынках.

    Информация, содержащаяся в данной статье, не может быть воспринята как призыв инвестировать или купить/продать актив на бирже. Все ситуации, рассмотренные в статье, приведены с целью ознакомления с возможностями и преимуществами платформы ATAS.

    Понравилось? Расскажите своим друзьям:

    Другие сообщения в блоге:

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Торговля на финансовых рынках часто сопряжена с высоким уровнем риска. Продукт нашей компании — программное обеспечение, предоставляющее дополнительные данные для анализа рынка. Заказчик, в свою очередь, использует данные по своему усмотрению. Любая информация, представленная на этом сайте, предоставляется только в ознакомительных целях и не должна рассматриваться как рекомендация для торговых операций.

    X Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая просматривать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Настройки файлов cookie Узнать больше Принять все

    Обзор конфиденциальности

    Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт просмотра веб-сайта. Те, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Эти файлы cookie будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отключить эти файлы cookie. Но отключение некоторых из этих файлов cookie может повлиять на работу в Интернете.